工作职责：

1、跟踪宏观经济走势与各资产类别表现，对不同类型管理人深度尽调（包括权益、商品、固收等类型），并撰写尽调报告；
2、维护基金池组合，持续跟踪底层基金净值波动、回撤与风格漂移；开展压力测试与情景分析；对基金业绩进行归因分析并评估历史表现；
3、使用Python等工具进行数据分析和量化建模，建立宏观框架体系。
4、对全市场策略跟踪评价，主动提出新策略建议并进行模拟验证与上线评估。
5、完成上级安排的其他工作。

任职资格：

1、硕士及以上学历，计算机、数学、统计、金融等相关专业，具备金融和理工科复合背景、量化和基本面研究复合型人才优先；
2、具有1年及以上权益、商品投研工作经验；具有券商、私募、研究所等相关行业机构工作经历；
3、理解量化交易逻辑，有较强数理分析与建模能力，能熟练使用Python（必须）、C++等编程工具，能够通过机器学习、时间序列分析等方法进行建模；
4、拥有独立思考能力和快速迭代意识，较强的进取心、责任心和团队合作精神；
5、入职前需通过证券行业一般业务水平评价测试。